Conta Caixa e Conta Corrente no TUTOR

 

 

Olá, vamos conhecer um pouco mais das ações do Módulo Financeiro no sistema Tutor e compreender como elas alimentam a conta caixa e conta corrente. 

 

CONTA CAIXA 

É alimentada por todas as parcelas lançadas em conta a Receber que não possuem a seleção de uma conta corrente. 

 

CONTA CORRENTE 

É alimentada por todas as parcelas lançadas em conta a Pagar ou a Receber que possuem a seleção da conta bancária. 

 

No Módulo Financeiro a soma das contas caixa e das contas correntes cadastradas no sistema serão exibidas no quadro

 

 

 

 

 

 

No Sistema Tutor o financeiro é gerido por duas entidades:

 

1) Conta a receber (valores que vem de fora da Instituição - crédito)

 

2) Conta a pagar (valores que vão para fora da Instituição - débito)

 

 

 

 

COMO FUNCIONA O FLUXO DE CONTAS A RECEBER E A PAGAR NO TUTOR

O financeiro do Tutor opera por meio de créditos e débitos que movimentam a conta caixa ou as contas correntes cadastradas no sistema.
Essas movimentações são geradas sempre a partir das parcelas de contas a receber ou a pagar.

 

 

CONTA A RECEBER (crédito)

Quando uma matrícula é realizada, o Tutor cria automaticamente uma conta a receber com todas as parcelas definidas no contrato do aluno.
Cada parcela gerada fará crédito na conta caixa ou na conta corrente, conforme a configuração escolhida na própria parcela.

 

Como gerar crédito

Para gerar um crédito na conta caixa ou na conta corrente:

• Lance uma conta a receber e configure a parcela escolhendo a conta corrente;

• Caso não selecione nenhuma conta bancária, o crédito será lançado na conta caixa.

• As matrículas dos alunos já entram automaticamente em Contas a Receber

 

 

 

CONTA A PAGAR (débito)

Ao lançar uma conta a pagar, o sistema gera suas parcelas, e cada uma delas fará débito na conta caixa ou na conta corrente, também de acordo com a configuração definida na parcela.

 

 

 

Como gerar débito

Para gerar um débito nas contas:

• Utilize uma conta a pagar e configure a parcela conforme a conta desejada (caixa ou corrente).

 

 

 

 

Transferência entre Conta Caixa e Conta Corrente

Também é possível gerar débito em uma conta e crédito em outra:

• Basta editar uma parcela e alterar a conta corrente vinculada.
  Isso causará automaticamente o débito em uma conta e o crédito na conta selecionada, funcionando como uma transferência interna.

 

Exemplo:

Na minha Instituição tenho 2 contas correntes cadastradas no sistema uma do Banco Itaú e outra do Banco Santander

 

Realizei o lançamento de uma conta a Receber selecionando na parcela a conta corrente do Banco Itaú e vou transferir para o Santander. 

No Módulo Financeiro >> contas a Receber >> selecione a conta >> selecione o campo Parcelas na conta e altero da conta corrente do Itaú para a conta corrente do Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações Importantes

As parcelas são o que realmente movimentam as contas (caixa ou correntes).

Parcelas sem conta corrente selecionada movimentam automaticamente a conta caixa.

Parcelas com uma conta bancária selecionada movimentam a conta corrente específica.

Se uma parcela não tiver conta corrente definida, significa que ela está vinculada à conta caixa.

Conta Corrente = a Conta Bancária

O Sistema Tutor não possui integração com a conta corrente real, para refletir as movimentações feitas na conta corrente a Instituição tem que lançar manualmente os registros nos campos de Contas a Pagar ou Receber.